Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено . Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров. С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!

Как выбирать акции?

Мой алгоритм торговли

1. Отбираем акции . Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
2. Технический анализ . Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.

Отбор акций

Для выбора акций я использую сайт investing.com . Выбираем режим котировок - акции - Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:

• S&P500 (менее волатильные акции);
• Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к , в среднем - 1 миллион.

Режим котировки:

В режиме статистики:

Смотрим общий тренд за год . Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Смотрим на ритм изменения цены . Я работаю в основном с позициям лонг , так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант - график в виде пилы . Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Ищем наиболее полную информацию о компании . Что нас интересует:

• Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд . Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $ ;
• Объём торгов . Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день . Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
• Цена акции . В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний - менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$ .

Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху.

Пример ликвидной компании - всем известная SONY :

Акции, которые обладают сильной волатильностью , то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля на сайте investing.com

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com , и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:

• Энергетика и сырьё - акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT , чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
• Здравоохранение - в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI) , демонстрирующий общее направление сектора;
• Сектор ликвидных перспективных акций , которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.

Действия после открытия рынка

• Просматриваем список уже купленных акций . Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
• Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз , чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цель, к достижению которой нужно стремится по моему плану работы - увеличение количества акций в портфеле . Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.

Правила работы

1. Самый главный для нас показатель - оборот . Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
2. Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки . Цена снижается? Ждите подорожания. Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идёт вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.
3. Принцип достаточной прибыли . Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки , чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.

На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлён на уровне 2.8 , выход - 2.95 . Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.

Работа с уровнями

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями . Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.

Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:

Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикаторы volume, MACD histogram в дополнение к уровням.

Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?

• Прочертить уровни ;
• Определить направление движения позиции ;
• Найти оптимальную точку входа .

Основная наша цель - научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно .

Период отчетов

1. Сформируйте личную модель работы , научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
3. Торговля идёт от уровня к уровню;
4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
5. Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день ;
6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
7. Взять 60% от тренда - средний нормальный показатель трейдера;
8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления , будьте готовы проявить свою оригинальность!

Позиции шорт

Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчётом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций. Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.

Ситуации, в которых можно торговать в шорт

В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00 . Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

Выводы

В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно - зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по . Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Поторговав какое-то время на бирже, и не получив результат, трейдер начинает переосмысливать свою торговлю, и все больше углубляется в вопрос: как правильно торговать на бирже. В этой статье мы собрали методы и советы, соблюдая которые, можно эффективнее торговать на бирже.

Вы узнаете, когда лучше входить в сделку и выходить из нее. Мы покажем вам, как правильно управлять позицией, чтобы наилучшим образом обезопасить себя от чрезмерных рисков и максимально увеличить прибыльность торговли. Все методы универсальны и применимы к любой бирже и к любым финансовым инструментам. Изучите информацию в этой статье, и вы сможете значительно улучшить свою торговлю!

Чтобы следовать правильному подходу в спекуляциях на бирже, нужно четко осознавать свои возможности и быть умеренным в своих ожиданиях. Сейчас мы расскажем, что имеем в виду.

Определитесь, сколько времени вы готовы уделять торговле. Сможете ли следить за рынком в течение дня. В зависимости от ответа на эти вопросы, выберите таймфрейм, на котором будете торговать. При совершении сделок, необходима концентрация на процесс. Отдавайте себе в этом отчет.

Если вы работаете, то рекомендуем торговать в свободное от работы и дел время, чтобы никто и ничто не могло вас отвлечь. Любые помехи могут привести к лишней суматохе и нервам. Торговля должна проводиться в полном комфорте. В трейдинге и так хватает раздражителей:)

Сумма для торговли

Мы глубоко убеждены, что для торговли лучше иметь депозит, который был бы хоть минимально значим для вас, но и не слишком большим. Трейдеры называют такие суммы «комфортными» для торговли. Потенциальная потеря депозита не должна сильно ударить по вашему финансовому состоянию. В случае если у вас будет слишком большая сумма, то вы будете очень нервничать, совершая сделки. А в таком случае, торговля будет очень напряженной и зажатой.

Теперь пришло время поговорить о том, как торговать правильно, чтобы минимизировать убытки и получать прибыль. Речь пойдет о методах и технике торговли.

Подготовка к торговле. Планирование сделок

Перед торгами проведите обзор рынка на наличие торговых инструментов, в которых назревает потенциал для движения. Возьмите весь список, который торгуете и пробегитесь по нему. Вычислить возможное движение цены вам поможет . Ищите , которые могут предвещать продолжение или разворот тренда.

Дивергенции на осцилляторах тоже могут помочь вам определить переломные точки в движении цены. Для поиска дивергенций вполне сгодятся индикаторы RSI и MACD гистограмма. Методы торговли по ним мы описывали в статье: « » и в статье « «. Изучите их, там подробно описаны все приемы и методы торговли.

Не лишним будут графические построения. Определяйте значимые , чтобы учитывать их.

Обязательно посмотрите экономический календарь, чтобы знать, какие выйдут данные по рыночной статистике за день. Он находится по .

Обращайте внимание только на действительно важные новости, они классифицируются в календаре тремя бычьими головами. Сами статистические данные, как таковые, вам не потребуются. Нужно знать только время их выхода . Потому что с вероятностью 99,9%, во время выхода статистики, активность на рынке повысится, и вы будете готовы к этому. Сделайте себе пометки или поставьте напоминание о времени выхода важных новостей, чтобы скорректировать свои позиции и заявки, если они будут находиться в этот момент в рынке.

Перед выходом новостей

• Закрыть полностью сделку.
• Закрыть часть сделки и оставить стоп-заявку на оставшийся объем.
• Оставить сделку со стоп заявкой на обоснованном уровне* .

* Под обоснованным уровнем имеется в виду ближайший локальный максимум или минимум. Мы детально рассказали об этом в статье « «. Рекомендуем ознакомиться, если вы это еще не сделали.

Пример позиции перед выходом новостей, когда цена находится близко от точки продажи

Данные меры направлены на то, чтобы оптимально минимизировать риск, т.к. риск — это единственное в торговле, что может контролировать трейдер.

Перед выходом важных новостей никогда не снимайте и не отодвигайте стоп заявки подальше от начального установленного уровня, как любят делать трейдеры с маленьким опытом торговли. Это может значительно усугубить вашу торговую позицию.

Рассмотрим пример, как может повести себя цена после выхода новостей, и что мы рекомендуем делать в этой ситуации. Предположим, что открыта сделка, и с минуты на минуту выйдет важная статистика.

После выхода новостей

Есть четыре варианта движения цены после выхода статистки:

1. Цена резко устремляется в сторону открытой сделки, моментально выводя позицию в прибыль:

В случае данного сценария поведения цены, необходимо сразу снизить риски. Это делается путем переноса стоп-лосса как минимум в точку безубытка.

2. Цена резко уходит против открытой позиции:

Ярчайший пример пользы стоп-лоссов. Если трейдер никак не ограничивает убытки по сделкам, то его дни на рынке сочтены. Это лишь вопрос времени. Всегда ставьте стопы . Стоп должен стоять не в голове, как многие любят делать, а в терминале. Не думаем, что вы захотите проверять плачевную статистику на своих деньгах снова.

3. Цена резко устремляется в сторону открытой сделки, но потом так же резко разворачивается обратно и уходит против:

Обычно, такой сценарий происходит во время выхода нескольких новостей в одно и то же время. Соответственно, рынок реагирует по-разному.

4. Цена изменилась незначительно и остается +/- на том же месте:

Такая ситуация встречается, но намного реже, чем активная реакция на новость.

Что делать, если перед новостями у вас нет открытых сделок

Если ожидается важная статистика по рынку, и вы планируете ее отыграть, мы рекомендуем быть очень внимательными. И что точно не надо делать — это выставлять отложенных заявок. Они могут сыграть с вами злую шутку. Покажем на примере:

Классический случай, когда шипом выбило заявку, открылась позиция, и цена резко ушла обратно. Чаще всего, как и на этом примере, именно внешняя свеча проделывает такие фокусы. Прочитайте , чтобы знать стратегии как по ним торговать и быть наготове.

Новичок получит на такой сделке большой убыток, т.к. наверняка не сможет поставить стоп-лосс, и будет смотреть, как минус стремительно растет на торговом счете. Поэтому мы рекомендуем не пользоваться отложенными заявками перед выходом статистических данных. Но что же делать, если поторговать новость очень хочется?

Для этого придется переходить на минутный таймфрейм. Обусловлено это тем, что почти стопроцентно будет возможность, куда привязать обоснованный стоп-лосс. А это самое важное, т.к. торговлю надо вести от риска:

1. Переходим на минутный таймфрейм.
2. Ждем, когда закроется первая минутная свеча (пройдет эмоциональная реакция рынком на новость).
3. Открываем сделку и одновременно, моментально, выставляем стоп-лосс за ближайший минимум/максимум, в зависимости от стороны открытия сделки.

Всё! Это самый простой и правильный способ, как торговать по новостям, используя технику торговли.

Теперь надо сделать важное замечание при торговле перед новостями, после новостей и самой новости.

Если вас выбило по стоп-лоссу, то закрывайте терминал и больше не торгуйте. Вероятнее всего, рынок потом будет слишком сложным и путанным для торговли, и вы можете попасть в состояние тильта (переторговки), и получить существенные убытки.

Техника торговли и управление позицией

Важным звеном в торговле, кроме планирования сделок, о котором речь шла выше, является техника исполнения и управление позицией . Давайте разберем на примере, как осуществляется техника при открытии сделки, и дальнейшее сопровождение позиции.

На графике цены образовывается фигура разворота двойное дно. Пока это предположение, т.к. пробоя сопротивления еще нет:

Как только вами обнаружена потенциальная формация, сразу стоит устанавливать отложенные заявки на пробой ее поддержки или сопротивления. В данном примере, для отработки фигуры, нужен пробой сопротивления, поэтому выставляем отложенную заявку на покупку.

Если фигура будет отрабатываться, то сделка откроется. Если нет, то вне рынка. Смотрим на развитие событий:

Цена пробивает уровень сопротивления фигуры и активирует заявку на покупку. Целесообразно сразу же выставить стоп-лосс на обоснованный уровень, который будет на ближайшем локальном минимуме. Так же, можно отложить цель, и ожидать ее исполнения. Как определять цели, вы можете прочитать в статье « «.

Но, не надо забывать, что фигуры не панацея, и бывают случаи, когда они не работают. Вы должны рассматривать фигуру не как сигнал, который должен исполниться на 100%, а как консолидацию, после которой, возможно , будет импульсивное движение. Поэтому, если не сработала фигура, для этого есть стоп-лосс, который не даст потерять больше запланированного.

После входа в сделку и установки стоп-лосса, первостепенной задачей трейдера становится: сокращение риска, и вывод сделки в безубыток. И только потом — цели по прибыли. Т.к. если сценарий движения цены спрогнозирован верно, прибыль не заставит себя ждать, и будет следствием правильного планирования.

Алгоритм управления позицией:

1. Вход в сделку и установка стоп-лосса на обоснованный уровень.
2. Перенос стоп-лосса в случае движения цены в сторону открытия позиции.
3. Перенос стоп-лосса в точку безубыточности позиции (на цену открытия сделки).
4. Фиксация прибыли по цели фигуры или частями по ходу движения цены.

Остановимся на четвертом пункте. Сейчас мы объясним, для чего и как это делать. Когда вы фиксируете прибыль по ходу движения цены, вы уменьшаете риски по сделке и высвобождаете объем под открытие позиций на других инструментах. Закрывать можно частями, например, на пробое предыдущих максимумов или минимумов, в зависимости от того, падает или растет рынок.

Выглядит это следующим образом:

Обратите внимание, что это очень эффективный метод по управлению позицией, который поможет вам максимально правильно торговать на бирже. Обязательно возьмите его себе на вооружение!

Мы могли бы много привести разных примеров, но итак уже затянули статью:) Если вы желаете научиться большему, то записывайтесь на обучение. Научим вас многим рабочим методам и фишкам.

Если у вас остались вопросы по материалу — добро пожаловать в комментарии! Мы с удовольствием ответим вам.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -

Человеку, далекому от торговли на бирже, очень трудно бывает сделать первые шаги. Вопросов возникает множество, ответы на них приходится собирать в Сети по крупицам, если только сразу не найти хорошего проводника в мир финансов. Уже состоявшийся трейдер может сократить этот путь в десятки раз. Но как его найти? Кто действительно может научить тому, как торговать на бирже постоянно в плюс, чтобы регулярно увеличивать свой депозит? Некоторые моменты будут прояснены в этой статье

С чего начать новичку в торговле?

Буквально отовсюду на нас сыпется реклама "Форекса" - ее гораздо чаще можно встретить, чем предложения брокеров для торговли фьючерсами и акциями на фондовой бирже. Почему так происходит. Дело в том, что торговля валютными парами на международном валютном рынке "Форекс" доступна буквально всем людям. Ее можно начать с минимальным количеством денег. А для того чтобы научиться и вовсе деньги не нужны - очень многие брокеры предлагают открытие демонстрационного счета бессрочно. Точно так же скачивается платформа для торговли и котировки в ней такие же, как на реальном счете и все функции точно такие же, просто счет виртуальный, настоящих денег на нем нет. Поэтому, если человек не знает, как торговать на бирже, он может попробовать свои силы, не боясь потерять сбережения.

Сколько времени учиться на демосчете и когда переходить на реальный?

Мнения опытных трейдеров на этот счет немного разнятся. Но все советуют не засиживаться на демосчете, поскольку торговля на нем все-таки отличается от торговли в реале. Не функциями платформы и не котировками, между реальным и демосчетом стоит куда большее различие - психологическая составляющая. Как правило, выучить правила торгов на бирже и научиться пользоваться двумя-тремя популярными индикаторами не составляет труда. Многие начинающие трейдеры практически сразу начинают показывать хорошие результаты на демосчете, а в реале начинают сливать. Не стоит обвинять в этом брокера. Главной помехой на пути стабильного заработка становится именно психологический аспект. По общему мнению, работа над психологией не заканчивается никогда.

Открытие демосчета нас ни к чему не обязывает. Поэтому особенно задумываться на этом этапе над выбором брокера не стоит. Но впоследствии этот выбор становится очень важным. В Сети можно найти множество советов начинающим трейдерам, огромное количество обзоров, где перечислены основные моменты условий торговли у разных брокерских компаний. Они различаются, например, по величине начального депозита. Самые демократичные предлагают открыть центовый счет на 10 долларов. Деньги вполне реальные, торговля ведется центами или даже долями центов. Говорить здесь о существенной прибыли, конечно, не приходится, но центовый счет может стать мостиком при переходе с демонстрационного счета на реальную торговлю.

Лучшие рынки для торговли

Когда первый опыт торговли уже получен и графики цены не кажутся абракадаброй с непонятными всплесками то вверх, то вниз, можно подумать о лучших активах и более тщательном выборе брокера и биржи. Серьезным инвесторам, ищущим лучшие способы вложения и умножения своего капитала, предоставляется выбор из трех вариантов: торговля на российском, европейском и американском рынках. Есть и более экзотические варианты: Индия, Азия, Австралия. На практике мало кто всерьез рассматривает эти рынки. Причина кроется в волатильности, ведь чем волатильнее рынок, тем выгоднее на нем работать. В этом смысле самыми лучшими считаются европейский и американский рынки. Хотя торговля акциями и фьючерсами на Московской бирже также пользуется большой популярностью у отечественных трейдеров. О том, с чего начать торговлю на бирже ММВБ, есть много специальных обучающих материалов.

Чем лучше торговать?

Выбор стоит между акциями, товарными фьючерсами, опционами или валютными парами на рынке "Форекс". Агентство Bloomberg транслирует котировки огромного количества финансовых продуктов. Речь идет о миллионах акций. Невольно растеряешься, задумавшись о том, с чего начать торговлю на бирже. Реально ли торговать всеми предложенными активами? Конечно же, нет. Только на то, чтобы просмотреть их, уйдет не один месяц. "Форекс" в этом смысле проще, он не ставит трейдера перед таким огромным выбором. Большинство брокеров поддерживают возможность торговать несколькими десятками основных валютных пар. Из них наибольшей популярностью пользуются до десяти активов: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD и их кроссы. Как правило, человек, работающий на рынке "Форекс", успевает просмотреть основные пары перед началом торгов и выбрать наиболее перспективные на текущий день, неделю. Торговля же акциями на фондовом рынке требует другого подхода.

Выбор актива на рынке акций

Даже после предыдущих советов начинающим трейдерам по сегментированию рынка получается довольно внушительный список. И опять непонятно, как же из него выбрать, чем все-таки лучше торговать. На этот вопрос однозначного ответа нет. Многие трейдеры успешно торгуют на "Форексе" валютными парами. Есть и такие, которые считают, что торговля на "Форексе" не идет ни в какое сравнение с фьючерсами и акциями, где волатильность гораздо выше и заработать можно намного больше. Нужно не забывать, что большая волатильность - это тоже палка о двух концах, она позволяет хорошо заработать, но также быстро можно все потерять. Многое тут будет зависеть от индивидуальных качеств трейдера: характера, навыков, личных предпочтений. Если вы уже выбрали подходящий для себя вариант торговли, остается только работать над совершенствованием своих навыков именно в этом сегменте рынка. Поверьте, рынок всегда дает большое поле для деятельности, улучшать результаты торговли можно до бесконечности. Для новичков будут не лишними несколько советов о том, как стать трейдером - они собраны в следующем разделе.

Какие-то из следующих секретов биржевой торговли могут показаться элементарными, а какие-то сомнительными, но все они скреплены судьбами и потерями миллионов трейдеров. Прежде чем стать успешным, каждый прошел свой путь, как правило, через слив депозита и личные драмы:

1. Не используйте для торговли все сбережения. Вложите в новый бизнес только такую сумму, потерять которую вы сможете без драматизма и существенного ущерба для семьи.
2. Научитесь спокойно относиться к убыткам, они не должны мешать вам спать, так же, как и удачные дни на рынке.
3. Не думайте о прибыли во время торговли.
4. Не меняйте своих решений в процессе торгов. Проанализируйте ситуацию, примите решение, в котором четко обозначены моменты закрытия позиции, как в плюс, так и в минус, и не отступайте под натиском рынка.
5. Научитесь принимать собственные решения и не вестись на чужие суждения. Торговля - дело почти интимное, нужно учиться, но в процессе обучения должен выработаться собственный стиль торговли и собственная стратегия.

Иногда участнику биржевых торгов полезно просто отдохнуть от торговли. Не впадайте в отчаяние, если ничего не получается и все сделки убыточные. Кажется, что информации уже получили вагон, а толку ноль. Если вы себя в этом узнаете, сделайте перерыв. Забудьте про прибыли, не ждите от рынка ничего. Через время вернетесь спокойным и уравновешенным и все пойдет как по маслу. Этот совет будет особенно кстати для тех, кто совершенно не может терпеть просадку. Стоит цене пойти не в том направлении и нервы начинают сдавать, сделка немедленно закрывается, а буквально через короткое время цена идет туда, куда вы рассчитывали. Перерыв на пару недель окажет неоценимую помощь в такой ситуации.

Когда придет первый успех

На первых порах трейдинг никак не сможет стать основным занятием, даже если вы получаете от процесса удовольствие. По поводу сроков на становление мнения существуют разные, но все опытные и успешные трейдеры ведут речь о годах. Поэтому, если вы пришли на биржу только что, не надо думать, что трейдинг вам не доступен, если пока ничего не получается. Должно пройти время, без личного опыта, по общему мнению, сколько ни учись, а трейдером не станешь. Слишком много нюансов в торговле, которые невозможно воспринять за короткий срок. Можно ли стать инженером за полгода? Трейдинг - профессия такая же сложная и требует времени. Конечно, пройдя обучение у трейдера, который давно и успешно торгует, собственный процесс становления можно значительно ускорить. Но как минимум несколько месяцев понадобится, чтобы чувствовать себя на бирже уверенно.

Минимум инструментов и индикаторов для начала

Постарайтесь не распыляться на множество активов поначалу, а в торговле используйте минимум индикаторов. Лучше научитесь пользоваться одним-двумя из них, но изучите их досконально. От этого толку будет больше, чем от прыганья по разным стратегиям и разным инструментам. Известный трейдер Александр Элдер, да и не только он, советует применять по одному индикатору из разных групп: один осциллятор (например, Стохастик или MACD), один трендовый - полосы Боллинджера или скользящие средние, и один индикатор объемов. Это минимальный набор, который всегда присутствует на любой платформе у любого брокера. По общему мнению, даже на этом наборе стандартных индикаторов можно построить множество прибыльных стратегий на разных таймфреймах и для разных инструментов. Информации о том, как торговать на бирже при помощи этих индикаторов, много - если досконально изучить работу основных, успехи в торговле не заставят себя ждать.

Если вы торгуете валютными парами, возьмите для начала одну-две пары, не больше. Когда результат будет стабильно положительным, можно начинать постепенно увеличивать количество инструментов. Для тех, кто торгует акциями или товарными фьючерсами, совет также актуален: выбирайте активы из одной товарной группы, которые могут между собой коррелировать. Приведем пример того, как торговать акциями на бирже, используя корреляцию между активами. Если в группе бобовых заметен явный рост цены по всем инструментам, кроме сои, есть смысл приготовиться к продажам по этому товару - очевидно, что при малейшем намеке на нисходящее движение в группе соя первой ринется вниз.

Следующие несколько советов могут стать основой успешной стратегии, так как сами по себе дают ценную подсказку для открытия позиций. Есть некоторые закономерности в поведении цены в зависимости от открытия текущего дня или закрытия предыдущего. Например, если цена открылась вверх, то с большей долей вероятности она и дальше будет идти вверх. Также рекомендуется открывать длинные позиции в том случае, если цена закрепилась выше закрытия вчерашнего дня и наоборот. Это правило, по сути, применимо к любым таймфреймам - если вы скальпируете на минутках, его тоже можно адаптировать под свою торговлю.

Выбираем стиль торговли и таймфрейм

Теперь о таймфреймах, или о том, как торговать на фондовой бирже и на "Форексе" лучше - внутри дня, среднесрок или долгосрочно. Основная задача трейдера - получить прибыль, какой она будет - это уже другой вопрос. Не нужно ставить себе заведомо невыполнимые цели в надежде получить сверхприбыли. Очень многих новичков интересует вопрос, сколько же можно «поднять» процентов за неделю, месяц, год. Не стоит на этом фокусироваться. На первом этапе большим достижением будет, если вы научитесь не терять свои деньги. Что касается процентов, никакой четкой статистики здесь нет. Все зависит от человека, от стратегии, торгуемого актива и еще многих вещей. Известно, что торговля на маленьких таймфреймах может принести большую прибыль в процентах, но она изматывает, как физически, так и психологически. Сидеть целый день в крайнем напряжении - надолго ли вас хватит? Такой подход может быть выгоден на короткий срок, чтобы как говорят трейдеры, «разогнать» депозит до суммы, с которой комфортно будет торговать в дальнейшем.

На длительном сроке скальпинг или краткосрочная торговля может привести к истощению нервной системы. Хотя есть известные в трейдерских кругах рунета люди, которые не изменяют этому стилю торговли и получают от этого видимое удовольствие и хороший доход. Если вы только что пришли в трейдинг и не знаете, чем отличается трейдер от брокера (трейдер - это человек, торгующий на бирже, а брокер - это компания, предоставляющая посреднические услуги для трейдеров), не старайтесь заключить побольше сделок. Пусть это будет одна сделка в день, но качественная. Представьте, что вы охотник, долго выслеживающий свою добычу. Смотрите, следите, выжидайте и, наконец, в нужный момент «выстреливайте» прибыльной сделкой. Такой стиль торговли принесет удовлетворение на первых порах, со временем вы сами поймете, что вам больше всего нравится.

С большим депозитом больше возможностей

Наконец, расскажем о том, как стать трейдером и работать без участия брокерских компаний. Некоторые новички сразу интересуются такими продвинутыми вопросами. Как торговать на бирже без брокера, если вы трейдер с весьма скромными средствами. Нужно сразу определиться, что такая возможность существует лишь для тех, кто владеет довольно крупным капиталом. Ведь брокер не просто богатеет на наших потерях, но и приносит трейдерам массу возможностей: предоставляет котировки и кредитное плечо, благодаря которому трейдер с минимальным депозитом может участвовать в торгах. Брокер дает возможность пользоваться своей платформой, уже подогнанной под основные требования.

Многие обвиняют брокерские компании в манипуляциях котировками - ведь все ордера мелких трейдеров у них как на ладони. Все это имеет под собой основания. Поэтому крупные инвесторы и ищут возможность выйти на международный рынок без посредничества брокера. Однако стартовый капитал для торговли без посредника должен составлять не менее $10 000 000. Понятно, что подавляющее большинство трейдеров без участия брокерской компании вовсе не имело бы возможности принимать участие в торгах.

Нужно, однако, понимать, что No Dealing Desk, как называют торговлю без брокера, не является гарантией того, что ваши ордера не будут прочитаны. Фактически реальная торговля без брокера доступна только очень крупным инвесторам, способным потратить немалые деньги на соответствующее программное и аппаратное обеспечение и имеющим миллионы долларов для выхода на рынок напрямую. Все остальное - съем отдельного торгового сервера у брокера или любые другие варианты - никаких особых привилегий и плюсов не дают.

Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего блога! Сегодня слово «акция» (не путать со скидками в гипермаркете!) знакомо чуть ли не каждому старшекласснику. Ими торгуют сотни тысяч россиян, трейдеры и инвесторы обмениваются опытом и дают советы.

У нас в России, четверть века назад всё ещё только начиналось, а теперь многие участники тех событий получают хорошую прибавку к пенсии в виде дивидендов. Хотите обеспечить себе достойную и активную старость? Тогда самое время разобраться, как торговать акциями на бирже.

Когда во время ваучерной приватизации граждане России получали свои первые ценные бумаги, лишь немногие знали, как правильно выбрать акции, где ими торгуют, где потом их продать или наоборот докупить, как научиться определять подходящий момент для купли-продажи.

С тех пор многое упростилось: ценные бумаги стали бездокументарными, торговля ими происходит через интернет, появилось множество учебных курсов для начинающих. Конечно, курсы это хорошо, но знания и опыт практиков не менее полезны.

Сегодня я постараюсь развеять опасения тех из вас, которые уже почти созрели для торговли акциями, но не совсем уверены, что у них это получится. Вначале освежим память.

Что такое акции

Акция, как известно, закрепляет за владельцем ряд прав, к числу которых относятся права на часть имущества (в случае ликвидации) акционерного общества, а также часть его прибыли в виде дивидендов, на участие в собраниях акционеров, а также (при наличии большого пакета акций) на участие в управлении компанией.

Чтобы стать акционером, прежде всего, нужно приобрести акции, что документально оформляется в виде записи в реестре акционеров. Есть несколько способов решения этого вопроса. Самый простой и удобный – стать клиентом брокерской компании.

Физическое лицо не имеет прямого доступа к биржевым торгам и посредничество лицензированных для этой деятельности компаний – единственная возможность торговать ценными бумагами по рыночным котировкам.

Для чего нужен брокер

Возможны ли сделки без брокера? Да, возможны. Например, два физических лица могут заключить договор купли-продажи акций. В нём обязательно должны быть прописаны следующие данные:

1. Тип акций (простые или именные).
2. Эмитент, т.е. название акционерного общества.
3. Номинальная цена 1 ЦБ, т.е. цена на момент выпуска.
4. Число бумаг в штуках.
5. Текущая цена 1 акции.
6. Полная сумма сделки.

Право владения акциями переходит от одного владельца к другому только после соответствующих изменений в реестре акционеров. Для этого в реестр вносится запись о переходе права собственности от продавца к покупателю.

Необходимое условие — передаточное распоряжение со стороны продавца в адрес реестродержателя. Кроме того, оформляются дополнительные приложения, содержащие порядок урегулирования возможных разногласий. Покупатель открывает лицевой счет в реестре, где будут учитываться акции, для чего заполняется специальная анкета.

Согласитесь, такой путь трудоёмок и им можно воспользоваться, когда акции не находятся в обращении на открытом рынке, либо если сделка совершается по ценам, сильно отличающимся от рыночных. К тому же, торговля без брокера осложняется проблемами с поиском продавцов и покупателей.

Возможна также покупка акций непосредственно у эмитента (в случае дополнительной эмиссии, после обратного выкупа и в некоторых других случаях). Но новичкам не обязательно вникать в такие тонкости, поскольку подобные сделки обычно проводятся в целях реструктуризации пакетов ценных бумаг между крупными акционерами.

Итак, если принято решение торговать акциями через брокера (вопрос выбора брокера – отдельная тема), необходимо заключить с ним договор на оказание брокерских услуг.

В договоре прописываются права и обязанности сторон при исполнении брокером поручений клиента, а также порядок оформления сделок клиринговой палатой. После этого всё, что остаётся сделать, это скачать программу — торговый терминал и приступить к самой торговле.

Но остаётся вопрос выбора акций: с каких начать? Российские брокерские компании вроде , или , позволяют торговать не только российскими акциями, но и американскими.

Как выбрать акции

Например, компания «Финам» позволяет получить доступ к торговле на Московской бирже (до декабря 2011 года ММВБ) и на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE (в просторечии «найс»).

Все сделки можно совершать с единого торгового счёта. Для правильного выбора, полезно сравнить доходность российских и американских акций. Вот что происходит в американском информационном секторе в 2017 году:

Для сравнения, TOP-3 среди российских обыкновенных акций, входящих в индекс ММВБ.

Однако, есть т.н. акции второго эшелона, более рисковые, но потенциально намного более доходные:

Сложным для начинающих может оказаться то, что эти акции менее ликвидны, т.е. при необходимости их труднее продать. Соотношение торгуемых бумаг на открытом рынке в России показано на диаграмме:

Так всё же: какими лучше торговать? Для этого нужно проанализировать ряд факторов:

• Состояние отрасли, к которой относится компания
• Потенциал роста акции (фактическая доходность, есть ли переоцененённость или недооцененённость)
• Дивидендная история компании

Например, акции АО «Мечел» к лету 2014 упали более чем в 90 раз относительно максимума января 2011 года. Компания была в тяжёлом кризисе. Но грамотная работа руководства позволила спасти производство и сейчас бумаги торгуются уже в 15 раз выше своего минимума с большим потенциалом дальнейшего роста.

Нужно иметь в виду

Часто спрашивают, как на Форексе торговать акциями. Сами форекс-дилеры порой навязывают эту услугу новичкам. Но это обман . Инструмент, торгуемый в подобных компаниях, называется CFD (Contract For Difference) – контракт на разницу.

Это означает, что трейдер не покупает акции, а зарабатывает на разнице котировок за определённый период. Это также возможно, но при реальной торговле акциями вы становитесь акционером со всеми вытекающими правами, да и деньги в случае чего не пропадут вместе с компанией-однодневкой, каких много среди форекс-дилеров.

На тему акций постоянно издаются книги, как ставшие классикой, так и новые. Для начинающих подойдёт хороший справочник:

А если вы хотите пройти экспресс-курс технического анализа рынка, познакомиться с популярным торговым терминалом QUIK и подготовиться к реальной торговле, посмотрите этот бесплатный видео вебинар от гуру российского рынка — Дмитрия Михнова . Будет интересно!

Послесловие

В этой статье я не ставил задачу научить вас торговать акциями. Я лишь хотел показать, что в этом нет ничего сложного.

Подписывайтесь на новости блога, здесь вы найдёте полезные материалы о практике биржевой торговли и инвестирования с разбором конкретных ситуаций.

Торговля на фондовом рынке является одним из видов получения дохода в интернете. Вокруг такого заработка ходит большое количество историй, множество из которых касаются того аспекта, что биржевая торговля - это обман. Опровержением этому может служить история из жизни пенсионерки из Германии по имени Ингеборга Моц. Женщина, торгуя на бирже, смогла заработать миллион в возрасте 75 лет.

Три категории новичков на рынке

Всех людей, которые обратили свое внимание на фондовый рынок, можно разделить на три группы. К первой относятся торговцы, рассматривающие рынок как азартную среду. Они полагают, что работа на нем не требует усилий, но в тоже время не сможет принести большой объем прибыли. Зачастую свой взор в сторону рынка ценных бумаг они обратили из-за рассказов брокеров, которые желают получить новых клиентов.

Ко второй категории относятся люди, обладающие знаниями о финансах, инвестициях и фондовых рынках. Их решение попробовать свои силы в торговле было обдуманным и взвешенным. Такие люди часто теряют определенный процент своего первоначального капитала из-за плохого обучения торговле на фондовом рынке.

Третья группа - это люди, которые серьезно относятся к процессу заработка денег. Они детально изучили данный вид работы, прежде чем сделать свой первый взнос. Большая часть таких людей так и остается потенциальными торговцами, поскольку в процессе предварительного анализа рынка их пугают возможные риски торговли, поэтому они принимают решение остаться вне фондового рынка.

Плюсы торговли в интернете

Онлайн-трейдинг обладает рядом преимуществ. Самым главным из них является возможность получения стабильного дохода. Также эти поступления могут быть официально оформлены. Как и все виды работы в интернете, торговля на фондовом рынке не требует никаких сверх усилий. Трейдер может зарабатывать, сидя у себя в квартире.

Еще одно преимущество - мобильность. Торговец может быстро продать свои ценные бумаги, если они начинают падать в цене. Это делается для того, чтобы оставить убытки на минимальном уровне.

Портфель акций формируется по усмотрению трейдера. От эмитентов можно немедленно избавиться до того, как они начинают приносить существенные убытки.

Скальпинг

Скальпинг - одна из самых известных и популярных стратегий торговли на фондовом рынке. Она относится к категории спекулятивных и применяется на коротких таймфреймах. Суть стратегии заключается в том, чтобы закрывать сделку в тот момент, как только она начинает приносить прибыль. В конце прошлого века длительность сделки составляла несколько минут. В наше время же для того, чтобы закрыть ее, трейдеру надо пару долей секунды.

Для применения этой стратегии необходимо выполнение следующих условий:

• высоколиквидные инструменты;
• маленький спред;
• невысокая волатильность;
• низкая комиссия.

Каждая сделка приносит не больше 20 пунктов прибыли. Значительный доход обеспечивается за счет открытия большого количества транзакций. Очень важно узнать о комиссиях биржи и брокера, прежде чем использовать скальпинг-стратегию торговли на фондовом рынке. Надо, чтобы уровень прибыли превышал сумму сборов.

Существует три метода скальпинга: импульсный, классический и гибридный. Первый вид предполагает перманентную оценку рынков и финансовых инструментов. При условии торговли на российском фондовом рынке трейдер должен следить за движением американских и европейских фьючерсов, а также доллара США и нефти. Второй метод заключается в том, чтобы определить разницу между спросом и предложением, которая способна стать причиной движения котировок. Третий вид скальпинга предполагает сочетание двух предыдущих методов.

Свинг-трейдинг

Основной принцип этой стратегии заключается в торговле акциями в сторону долгосрочной тенденции. Однако начинать торговать необходимо исключительно в том случае, когда прошел ряд сделок в противоположную тенденцию.

Одним из самых надежных вариантов открыть позицию является открытие на восходящем тренде после волны продаж. После того как на нисходящем тренде происходит ряд покупок, необходимо открывать короткую позицию.

Дей-трейдинг

Это еще один вид спекулятивных стратегий торговли на фондовом рынке. Свое название она получила из-за того, что все сделки должны быть совершены в течение одного дня без переноса операций на следующую сессию. Применяя дей-трейдинг, торговец может держать у себя финансовые инструменты на период от нескольких минут до нескольких часов.

Для сделок, которые проводятся внутри дня, характерным является технический анализ. Также участники рынка могут применять маржинальную торговлю для того, чтобы увеличить объем получаемого дохода. Однако вместе с ростом доходности увеличивается и риск.

Инвесторы

Это участники фондового рынка, которые отдают предпочтение удерживанию у себя финансовых инструментов (в отличие от спекулянтов). Они не принимают во внимание колебания, которые могут возникать, так как считают, что со временем их терпение сможет окупиться.

Всех вкладчиков можно разделить на три типа: долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные инвесторы. Первые вкладывают свои денежные средства в акции перспективных компаний на срок от двенадцати месяцев. Они используют фундаментальный анализ и принимают во внимание экономическую и политическую ситуации в государстве.

Краткосрочные инвесторы удерживают финансовые инструменты у себя на протяжении пары недель. Для того чтобы проанализировать график, они применяют дневные и часовые временные интервалы. Среднесрочные инвесторы могут держать акции на протяжении двенадцати месяцев. Они работают на дневных и недельных таймфреймах и используют как фундаментальный, так и технический анализ.

Как начать торговать

В первую очередь необходимо определиться с минимальной суммой денежных средств для торговли. Не следует сразу вносить большой объем денег, так как печальный опыт многих торговцев свидетельствует о том, что первые шаги на фондовом рынке чаще всего приносят убытки.

Затем следует пройти обучение основным понятиям и принципам ведения торговли на фондовом рынке. Для начинающих трейдеров существует большое количество специальных учебников, в которых расписаны основные аспекты работы с рынком. Прежде чем приступить к торговле, нужно ознакомиться с такими двумя понятиями, как фундаментальный и технический анализ. Первый занимается изучением настоящих факторов политического, экономического и психологического характера, которые способны повлиять на котировки финансовых инструментов. Что касается технического анализа, он изучает движение котировок с помощью построения графиков. Его целью является прогнозирование изменений котировок с помощью математических приемов.

Следующий шаг заключается в выборе брокера для торговли на фондовом рынке, так как без его помощи получить доступ к осуществлению операций очень сложно. Именно поэтому все желающие получить прибыль, торгуя на бирже, прибегают к услугам посредников, которыми могут выступать не только брокерские компании, но также и коммерческие банки. Главные моменты, которые следует учитывать при выборе посредника, это надежность и размер комиссий, необходимых к уплате при совершении сделок, выводе средств и обслуживании счета.

Далее, надо установить терминал. Существует большое количеств платформ для торговли на фондовом рынке. На сайте посредника необходимо скачать специальное приложение, которое предоставит доступ к рынку. Перед тем как начать торговать, можно пройти обучение, используя демо-счет. Он позволяет полностью освоить работу терминала и создать собственную стратегию, которую можно применять при торговле с использованием реальных денежных средств.

Выбор платформы

Это один из самых важных этапов в начале работы на фондовых рынках. Аналогичная сделка может приносить разную прибыль трейдеру на различных платформах. Существует четыре основных критерия для выбора брокера:

• удобство;
• функциональность;
• наличие доступа к бирже;
• размер комиссий и сборов.

Эти характеристики являются основными, но не единственными. Каждый трейдер имеет свой собственный список требований к платформе, которые он выработал за свою карьеру торговца.

Лучшей платформой по версиям многих специализированных изданий является «Скрин маркет системз». Она предоставляет большой набор функций, обеспечивая качественную и удобную работу.

Правила

Профессиональными трейдерами были разработаны несколько правил торговли на фондовом рынке, которых необходимо придерживаться не только для того, чтобы получать прибыль, но и с целью минимизации убытков.

Первое правило заключается в том, чтобы не идти ва-банк. Трейдер не должен рисковать всем своим капиталом. Торговля акциями на фондовом рынке требует от инвестора правильного подхода и взвешенных решений. Не рекомендуется торговать ни на одолженные деньги, ни на те средства, потеря которых доставит трейдеру большие проблемы. Котировки могут двигаться резко то вниз, то вверх. Это часто становится причиной потери капитала. Особенно среди новичков на рынке.

Второе правило - урезание убытков. Каждый торговец должен контролировать свою жадность. Она появляется в тех случаях, когда сделка начинает приносить прибыль. Самая главная ошибка трейдера заключается в том, что он завершает операцию раньше, чем она сможет заработать максимальный доход.

Последнее правило заключается в распределении рисков. Не следует вкладывать все денежные средства в один инструмент в погоне за сверхприбылью. Для того чтобы уменьшить риск потерять капитал, формировать портфель нужно с помощью разных ценных бумаг.

Чего не надо делать

Каждую минуту на рынке появляется множество новых вариантов заработать. Важно помнить, что всех денег получить нельзя. Поэтому лучше сконцентрироваться на одной большой сделке, чем распыляться на множество операций, которые скорее станут причиной потери денег, чем их приумножения.

Также не следует приобретать финансовые инструменты, стоимость которых падает, в надежде, что они станут дороже. Такая стратегия дает положительный результат очень редко. В долгосрочной перспективе это станет причиной больших убытков.

Фондовый рынок или Forex

Торговля на фондовом рынке намного сложнее, чем работа на Forex. Разница между ними заключается в том, что в первом случае торговля ведется с акциями и другими ценными бумагами, а в случае с Forex финансовыми инструментами выступают валютные пары.

Минусом фондового рынка является небольшое валютное плечо. Это значит, что у трейдеров с маленькими депозитами меньше шансов провести успешную торговлю. «Форекс» является волатильным рынком, где за короткий период времени можно заработать больше, чем на фондовом, который ориентирован на долгосрочные инвестиции.